Patrimônio líquido
R$ 217.386.884,54
classe
R$ 217.386.884,54
R$ 1,13
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ PREV ZERAGEM RF REF DI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO DE TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
62.382.192/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV ZERAGEM RF REF DI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO DE TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA
62.382.192/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 217.386.884,54 | R$ 1,128044 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 217.274.982,13 | R$ 1,127463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 217.163.137,42 | R$ 1,126883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 217.051.356,98 | R$ 1,126303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 216.939.628,10 | R$ 1,125723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 216.827.957,21 | R$ 1,125144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 216.716.343,46 | R$ 1,124565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 216.604.787,56 | R$ 1,123986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 216.493.289,50 | R$ 1,123407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 216.381.843,14 | R$ 1,122829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 216.270.460,31 | R$ 1,122251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 216.159.133,65 | R$ 1,121673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 216.045.984,84 | R$ 1,121086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 215.932.947,81 | R$ 1,120499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 215.819.918,24 | R$ 1,119913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 215.706.948,06 | R$ 1,119327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 215.594.020,00 | R$ 1,118741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.481.151,17 | R$ 1,118155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.368.341,73 | R$ 1,117570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.255.591,58 | R$ 1,116985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.142.900,84 | R$ 1,116400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 215.030.269,40 | R$ 1,115815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |