Patrimônio líquido
R$ 15.642.305,92
classe
R$ 15.642.305,92
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.404/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.404/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.642.305,92 | R$ 1,058248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.632.172,93 | R$ 1,057562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.596.204,78 | R$ 1,055129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.586.551,53 | R$ 1,054476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.540.798,95 | R$ 1,051380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.561.039,10 | R$ 1,052750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.567.165,00 | R$ 1,053164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.551.147,65 | R$ 1,052080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.549.038,98 | R$ 1,051938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.566.835,97 | R$ 1,053142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.496.848,80 | R$ 1,048407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.519.481,39 | R$ 1,049938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.505.966,44 | R$ 1,049024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.516.024,71 | R$ 1,049704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.478.189,45 | R$ 1,047145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.435.880,32 | R$ 1,044282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.400.129,01 | R$ 1,041864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.440.288,70 | R$ 1,044581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.452.433,70 | R$ 1,045402 | R$ 1.953.870,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.476.612,51 | R$ 1,043917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.436.149,65 | R$ 1,040783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.432.892,66 | R$ 1,040531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |