Patrimônio líquido
R$ 15.810.991,23
classe
R$ 15.810.991,23
R$ 1,07
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
6,52%
Fundo/Casca
BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.404/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.404/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.810.991,23 | R$ 1,069660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.773.509,93 | R$ 1,067124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.792.970,19 | R$ 1,068440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.826.503,74 | R$ 1,070709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.778.973,56 | R$ 1,067494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.803.469,92 | R$ 1,069151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.819.369,70 | R$ 1,070226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.838.457,76 | R$ 1,071518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.857.639,41 | R$ 1,072815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.872.143,92 | R$ 1,073797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.868.436,16 | R$ 1,073546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.874.476,13 | R$ 1,073955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.847.341,71 | R$ 1,072119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.823.090,34 | R$ 1,070478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.867.769,91 | R$ 1,073501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.916.922,64 | R$ 1,076826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.889.216,74 | R$ 1,074952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.834.716,48 | R$ 1,071265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.863.270,02 | R$ 1,073196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.801.700,48 | R$ 1,069031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.778.849,20 | R$ 1,067485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.732.460,69 | R$ 1,064347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |