Patrimônio líquido
R$ 13.699.373,91
classe
R$ 13.699.373,91
R$ 1,10
21/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
9,07%
Fundo/Casca
BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.404/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.404/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 13.699.373,91 | R$ 1,096648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 13.671.788,72 | R$ 1,094440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 13.651.684,01 | R$ 1,092831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 13.641.819,67 | R$ 1,092041 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 16.135.894,81 | R$ 1,091640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 16.144.860,58 | R$ 1,092247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 16.237.436,92 | R$ 1,098510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 16.284.209,08 | R$ 1,101674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 16.242.504,59 | R$ 1,098853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 16.184.553,86 | R$ 1,094932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 16.139.836,62 | R$ 1,091907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 16.105.654,23 | R$ 1,089594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 15.810.991,23 | R$ 1,069660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.773.509,93 | R$ 1,067124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.792.970,19 | R$ 1,068440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.826.503,74 | R$ 1,070709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.778.973,56 | R$ 1,067494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.803.469,92 | R$ 1,069151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.819.369,70 | R$ 1,070226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.838.457,76 | R$ 1,071518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.857.639,41 | R$ 1,072815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.872.143,92 | R$ 1,073797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |