Patrimônio líquido
R$ 110.422.278,03
classe
R$ 110.422.278,03
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
13
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.880.738/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.880.738/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.422.278,03 | R$ 1,163438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 110.231.212,09 | R$ 1,161425 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 109.702.979,86 | R$ 1,156909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 109.859.945,03 | R$ 1,158564 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 109.238.789,08 | R$ 1,154641 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 109.216.001,94 | R$ 1,155458 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 108.842.781,42 | R$ 1,153622 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 108.168.441,54 | R$ 1,147529 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 108.053.530,66 | R$ 1,149498 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 108.182.732,13 | R$ 1,151939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 107.802.903,13 | R$ 1,147894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 107.733.361,21 | R$ 1,147154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 107.810.476,95 | R$ 1,147975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 107.005.959,40 | R$ 1,139408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 106.290.665,31 | R$ 1,131792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 106.073.456,55 | R$ 1,129479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 105.584.357,55 | R$ 1,124271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 105.743.398,99 | R$ 1,125964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 105.565.459,72 | R$ 1,124070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 105.393.568,68 | R$ 1,122239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 106.173.795,46 | R$ 1,130547 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 101.859.316,12 | R$ 1,127068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |