Patrimônio líquido
R$ 39.778.778,76
classe
R$ 39.778.778,76
R$ 1,10
20/08/2026
-
14
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JOLUGAJU FI INFRA RF
61.561.173/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JOLUGAJU FI INFRA RF
61.561.173/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.778.778,76 | R$ 1,098070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 39.759.441,22 | R$ 1,097536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.733.564,35 | R$ 1,096822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.714.913,31 | R$ 1,096307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.650.578,45 | R$ 1,094531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.639.535,28 | R$ 1,094226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.615.445,58 | R$ 1,093561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.592.347,65 | R$ 1,092924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.574.886,73 | R$ 1,092442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.576.322,41 | R$ 1,092481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.518.302,72 | R$ 1,090880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.520.256,21 | R$ 1,090933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.489.816,65 | R$ 1,090093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.472.630,81 | R$ 1,089619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.433.856,69 | R$ 1,088548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.375.302,49 | R$ 1,086932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.298.919,72 | R$ 1,084824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.367.227,10 | R$ 1,086709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.370.609,53 | R$ 1,086803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.342.180,30 | R$ 1,086018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.279.033,93 | R$ 1,084275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.240.024,51 | R$ 1,083198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |