Fundos | ANBIMA Data

classe

ASP GOLD CIA - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

62.582.479/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

19/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASP GOLD CIA - RESP LIMITADA

62.582.479/0001-79

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ASA INVESTMENTS

ASP GOLD CIA - RESP LIMITADA

62.582.479/0001-79

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 22/12/2025, 19h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2025	R$ 0,00	R$ 1,034247	R$ 0,00	R$ 313.012,85	0
18/12/2025	R$ 314.286,43	R$ 1,036387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 318.476,07	R$ 1,050203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 319.956,91	R$ 1,055086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 327.107,11	R$ 1,078664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 324.004,85	R$ 1,068434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 321.836,66	R$ 1,061285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 321.560,70	R$ 1,060375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 319.134,42	R$ 1,052374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 320.389,72	R$ 1,056513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 318.586,08	R$ 1,050566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 330.683,02	R$ 1,090456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 325.845,92	R$ 1,074506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 325.164,26	R$ 1,072258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 321.036,31	R$ 1,058645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 321.671,68	R$ 1,060741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 320.830,27	R$ 1,057966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 321.599,90	R$ 1,060504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 316.902,17	R$ 1,045013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 315.868,89	R$ 1,041605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 315.224,13	R$ 1,039479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 315.374,03	R$ 1,039974	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.