Patrimônio líquido
R$ 14.026.754,39
classe
R$ 14.026.754,39
R$ 1,08
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DASDAMI BITACHON FI INFRA RF
60.867.323/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DASDAMI BITACHON FI INFRA RF
60.867.323/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.026.754,39 | R$ 1,082037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.017.803,26 | R$ 1,081346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.010.562,38 | R$ 1,080788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.006.997,64 | R$ 1,080513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.987.475,18 | R$ 1,079007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.986.296,25 | R$ 1,078916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.982.835,28 | R$ 1,078649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.974.333,50 | R$ 1,077993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.971.160,07 | R$ 1,077748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.972.855,31 | R$ 1,077879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.950.680,94 | R$ 1,076169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.950.998,30 | R$ 1,076193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.936.659,82 | R$ 1,075087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.932.565,12 | R$ 1,074771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.918.364,58 | R$ 1,073676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.902.194,75 | R$ 1,072428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.879.475,53 | R$ 1,070676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.900.756,53 | R$ 1,072317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.898.917,39 | R$ 1,072176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.890.652,95 | R$ 1,071538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.874.512,63 | R$ 1,070293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.861.442,70 | R$ 1,069285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |