Patrimônio líquido
R$ 14.092.312,87
classe
R$ 14.092.312,87
R$ 1,09
03/09/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
DASDAMI BITACHON FI INFRA RF
60.867.323/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DASDAMI BITACHON FI INFRA RF
60.867.323/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 14.092.312,87 | R$ 1,087094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 14.075.776,87 | R$ 1,085819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 14.064.007,02 | R$ 1,084911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 14.050.909,17 | R$ 1,083900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 14.054.911,79 | R$ 1,084209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 14.062.258,15 | R$ 1,084776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 14.047.316,00 | R$ 1,083623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 14.049.599,51 | R$ 1,083799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 14.034.806,11 | R$ 1,082658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 14.033.740,81 | R$ 1,082576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 14.026.754,39 | R$ 1,082037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.017.803,26 | R$ 1,081346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.010.562,38 | R$ 1,080788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.006.997,64 | R$ 1,080513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.987.475,18 | R$ 1,079007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.986.296,25 | R$ 1,078916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.982.835,28 | R$ 1,078649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.974.333,50 | R$ 1,077993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.971.160,07 | R$ 1,077748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.972.855,31 | R$ 1,077879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.950.680,94 | R$ 1,076169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.950.998,30 | R$ 1,076193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |