Patrimônio líquido
R$ 7.284.942,20
classe
R$ 7.284.942,20
R$ 70.047,52
17/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HCO OPPS AERO II FII RESP LIMITADA
61.458.257/0001-86
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HCO GROUP S.A
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HCO OPPS AERO II FII RESP LIMITADA
61.458.257/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 10h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 7.284.942,20 | R$ 70.047,521154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.260.396,89 | R$ 69.811,508558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.237.825,76 | R$ 69.594,478462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.210.660,69 | R$ 69.333,275865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.183.397,57 | R$ 69.071,130481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.156.354,92 | R$ 68.811,105000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.130.243,73 | R$ 68.560,035865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.104.075,28 | R$ 68.308,416154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.077.784,68 | R$ 68.055,621923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.051.456,02 | R$ 67.802,461731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.025.088,02 | R$ 67.548,923269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.998.758,95 | R$ 67.295,759135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.127.476,06 | R$ 78.148,808269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.108.357,46 | R$ 77.964,975577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.091.201,31 | R$ 77.800,012596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.072.078,07 | R$ 77.616,135288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.822.353,75 | R$ 75.214,939904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.803.599,45 | R$ 75.034,610096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.784.811,44 | R$ 74.853,956154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 7.765.982,24 | R$ 74.672,906154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 7.117.544,01 | R$ 68.437,923173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 7.098.656,76 | R$ 68.256,315000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |