Patrimônio líquido
R$ 30.833.698,52
classe
R$ 30.833.698,52
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.478/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.478/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.833.698,52 | R$ 1,065240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.806.371,17 | R$ 1,064296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.747.323,17 | R$ 1,062256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.733.167,57 | R$ 1,061767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.649.172,99 | R$ 1,058865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.674.351,81 | R$ 1,059735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.680.604,68 | R$ 1,059951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.655.466,26 | R$ 1,059082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.652.273,46 | R$ 1,058972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.679.660,60 | R$ 1,059918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.564.525,19 | R$ 1,055940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.592.490,34 | R$ 1,056906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.569.846,28 | R$ 1,056124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.578.223,58 | R$ 1,056414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.517.493,14 | R$ 1,054315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.456.643,26 | R$ 1,052213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.399.057,04 | R$ 1,050224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.460.221,54 | R$ 1,052337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.471.629,25 | R$ 1,052731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.436.746,58 | R$ 1,051526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.346.834,23 | R$ 1,048419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.342.708,40 | R$ 1,048277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |