Patrimônio líquido
R$ 30.346.834,23
classe
R$ 30.346.834,23
R$ 1,05
23/07/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.478/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.478/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 30.346.834,23 | R$ 1,048419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.342.708,40 | R$ 1,048277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.403.420,26 | R$ 1,050374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 30.418.933,90 | R$ 1,050910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 30.484.436,75 | R$ 1,053173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 30.473.624,70 | R$ 1,052800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 30.454.374,67 | R$ 1,052135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 30.372.339,64 | R$ 1,049301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 30.440.861,34 | R$ 1,051668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 30.367.257,08 | R$ 1,049125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 30.287.684,03 | R$ 1,046376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 30.270.949,77 | R$ 1,045798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 30.244.331,10 | R$ 1,044878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 30.209.510,79 | R$ 1,043675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 30.096.226,60 | R$ 1,039762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 30.116.835,76 | R$ 1,040474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.162.486,06 | R$ 1,042051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 30.098.650,12 | R$ 1,039845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 30.071.347,85 | R$ 1,038902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 30.042.804,55 | R$ 1,037916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 29.979.257,03 | R$ 1,035720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 29.936.286,44 | R$ 1,034236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |