Patrimônio líquido
R$ 31.165.405,40
classe
R$ 31.165.405,40
R$ 1,08
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
7,38%
Fundo/Casca
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.478/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.478/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.165.405,40 | R$ 1,076699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.103.213,54 | R$ 1,074551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.138.074,29 | R$ 1,075755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.192.909,69 | R$ 1,077650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.104.229,09 | R$ 1,074586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.140.331,25 | R$ 1,075833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.179.432,36 | R$ 1,077184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.224.892,49 | R$ 1,078755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.277.288,60 | R$ 1,080565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.299.067,12 | R$ 1,081317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.300.519,97 | R$ 1,081367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.306.619,45 | R$ 1,081578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.244.450,73 | R$ 1,079430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.198.557,55 | R$ 1,077845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.276.685,23 | R$ 1,080544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.351.039,79 | R$ 1,083113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.318.732,32 | R$ 1,081997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.224.386,20 | R$ 1,078737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.255.367,15 | R$ 1,079807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.147.545,60 | R$ 1,076082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.103.683,25 | R$ 1,074567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.028.662,10 | R$ 1,071975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |