Patrimônio líquido
R$ 10.423.365,99
classe
R$ 10.423.365,99
R$ 1,01
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APORTE FIP MULTIESTRATÉGIA
62.299.576/0001-59
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MF PEPPER
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
APORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
62.299.576/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 17h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.423.365,99 | R$ 1,007513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.292.605,45 | R$ 0,994874 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.268.493,86 | R$ 0,997364 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.218.554,18 | R$ 0,997357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.214.561,44 | R$ 0,996967 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.169.464,16 | R$ 0,996456 | R$ 1.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.789.990,86 | R$ 1,003924 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.172.669,98 | R$ 0,994770 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.933.473,98 | R$ 0,995962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.945.098,18 | R$ 0,997422 | R$ 585.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.370.760,22 | R$ 0,998662 | R$ 7.380.636,42 | R$ 0,00 | 1 |