Patrimônio líquido
R$ 19.608.536,53
classe
R$ 19.608.536,53
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
REAL INVESTOR 70 XP SEG ADVISORY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
53.826.252/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR 70 XP SEG ADVISORY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
53.826.252/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.608.536,53 | R$ 1,004092 | R$ 28.465,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.591.213,92 | R$ 1,004664 | R$ 9.456,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.474.616,90 | R$ 0,999167 | R$ 34.689,02 | R$ 1.250,26 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.524.847,09 | R$ 1,003467 | R$ 3.405,74 | R$ 500,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.595.770,52 | R$ 1,007262 | R$ 36.038,46 | R$ 54.026,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.690.497,85 | R$ 1,011203 | R$ 56.275,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.404.086,33 | R$ 0,999350 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.394.838,14 | R$ 0,999332 | R$ 38.416,70 | R$ 11.880,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.701.711,67 | R$ 1,016535 | R$ 300,00 | R$ 17.547,49 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.838.544,18 | R$ 1,022700 | R$ 5.195,00 | R$ 80.017,64 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.116.739,65 | R$ 1,033144 | R$ 46.500,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.290.353,60 | R$ 1,044475 | R$ 9.886,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.315.696,93 | R$ 1,046289 | R$ 23.974,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.372.984,86 | R$ 1,050480 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.356.159,36 | R$ 1,049767 | R$ 202.824,06 | R$ 549,78 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.112.827,94 | R$ 1,047628 | R$ 26.868,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.861.343,55 | R$ 1,035913 | R$ 37.805,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.000.437,71 | R$ 1,045157 | R$ 72.190,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.821.168,60 | R$ 1,039541 | R$ 49.238,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.609.300,41 | R$ 1,030990 | R$ 3.804,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.737.136,79 | R$ 1,037913 | R$ 77.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.851.205,66 | R$ 1,048021 | R$ 55.006,76 | R$ 0,00 | 1 |