Patrimônio líquido
R$ 28.070.865,42
classe
R$ 28.070.865,42
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.082.548/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.082.548/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.070.865,42 | R$ 1,099859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.104.976,14 | R$ 1,101196 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.472.935,15 | R$ 1,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.437.578,60 | R$ 1,098680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.465.431,08 | R$ 1,099720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.464.758,61 | R$ 1,099695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.476.010,15 | R$ 1,100115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.463.005,08 | R$ 1,099629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.489.949,33 | R$ 1,100635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.484.904,41 | R$ 1,100447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.471.459,36 | R$ 1,099945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.490.917,93 | R$ 1,100671 | R$ 41.164,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.443.352,91 | R$ 1,100432 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.896.404,32 | R$ 1,098762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.916.105,75 | R$ 1,099463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.882.387,59 | R$ 1,098264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.848.037,02 | R$ 1,097042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.849.562,99 | R$ 1,097096 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.703.577,59 | R$ 1,095507 | R$ 147.483,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.518.029,90 | R$ 1,094186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.529.093,21 | R$ 1,094570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.560.110,12 | R$ 1,095647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |