Patrimônio líquido
R$ 130.085.096,85
classe
R$ 130.085.096,85
R$ 1,03
31/07/2026
R$ 500,00
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GAMA PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE PE BRL FI MULT IE - RESP LIMITADA
61.818.220/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE PE BRL FI MULT IE - RESP LIMITADA
61.818.220/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 130.085.096,85 | R$ 1,028357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 130.734.002,56 | R$ 1,033486 | R$ 500.000,00 | R$ 730.000,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 130.003.807,63 | R$ 1,025909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 130.003.807,63 | R$ 1,025909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 130.597.419,51 | R$ 1,030593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 130.121.892,29 | R$ 1,026841 | R$ 1.790.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 128.453.901,25 | R$ 1,027817 | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 128.537.235,16 | R$ 1,031938 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 124.611.889,67 | R$ 1,020268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 120.500.727,65 | R$ 1,014446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |