Patrimônio líquido
R$ 24.743.778,01
classe
R$ 24.743.778,01
R$ 1,24
21/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CP LS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.762.702/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CP LS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
60.762.702/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.743.778,01 | R$ 1,239856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 24.807.789,83 | R$ 1,243063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.665.861,71 | R$ 1,235952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.496.560,92 | R$ 1,227468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.527.906,31 | R$ 1,229039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.591.823,48 | R$ 1,232242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.583.863,97 | R$ 1,231843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.496.945,87 | R$ 1,227488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.607.248,27 | R$ 1,233015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.522.183,00 | R$ 1,228752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.523.747,35 | R$ 1,228831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.419.648,75 | R$ 1,223615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.355.414,72 | R$ 1,220396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.535.793,17 | R$ 1,229434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.517.527,23 | R$ 1,228519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.597.821,39 | R$ 1,232542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.601.833,30 | R$ 1,232743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.587.395,26 | R$ 1,232020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.623.952,13 | R$ 1,233852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.304.882,84 | R$ 1,217864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.447.944,70 | R$ 1,225032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.707.256,18 | R$ 1,238026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |