Patrimônio líquido
R$ 121.360.676,74
classe
R$ 121.360.676,74
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL INSTITUCIONAL II FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
62.002.304/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY REAL INSTITUCIONAL II FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
62.002.304/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.360.676,74 | R$ 1,214891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 122.084.381,73 | R$ 1,222136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 122.088.393,14 | R$ 1,222176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 123.311.114,85 | R$ 1,234416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 123.769.452,31 | R$ 1,239004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 123.897.241,77 | R$ 1,240284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 122.738.172,65 | R$ 1,228681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 122.649.716,72 | R$ 1,227795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 122.118.723,35 | R$ 1,222480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 121.973.301,93 | R$ 1,221024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 120.886.668,21 | R$ 1,210146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 120.907.996,24 | R$ 1,210359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 121.080.291,32 | R$ 1,212084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 119.402.844,45 | R$ 1,195292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 117.729.951,82 | R$ 1,178545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 116.733.810,79 | R$ 1,168573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 116.211.705,34 | R$ 1,163347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 117.862.962,05 | R$ 1,179877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 117.616.304,19 | R$ 1,177408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 116.941.694,55 | R$ 1,170654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 116.940.633,14 | R$ 1,170644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 118.150.684,70 | R$ 1,182757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |