Patrimônio líquido
R$ 34.940.153,63
classe
R$ 34.940.153,63
R$ 1,13
19/08/2026
-
180
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SAPECA 95 FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
62.333.330/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
SAPECA 95 FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
62.333.330/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.940.153,63 | R$ 1,133531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.894.246,33 | R$ 1,132041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.883.372,12 | R$ 1,131689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.854.775,30 | R$ 1,130761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.831.295,35 | R$ 1,129999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.821.115,90 | R$ 1,129669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 34.813.724,65 | R$ 1,129429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 34.774.374,73 | R$ 1,128152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 34.761.724,95 | R$ 1,127742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.681.730,08 | R$ 1,125147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 34.703.938,19 | R$ 1,125867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 34.686.499,97 | R$ 1,125302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 34.662.141,89 | R$ 1,124511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 34.649.410,58 | R$ 1,124098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 34.492.871,09 | R$ 1,119020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 34.780.133,79 | R$ 1,128339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 34.913.034,60 | R$ 1,132651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 34.890.511,79 | R$ 1,131920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 34.880.583,71 | R$ 1,131598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 34.866.978,62 | R$ 1,131157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 34.854.209,88 | R$ 1,130743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 34.846.389,51 | R$ 1,130489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |