Patrimônio líquido
R$ 94.146.377,55
classe
R$ 94.146.377,55
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 5.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
REAL INVESTOR XP SEG PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
57.446.923/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR XP SEG PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
57.446.923/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.146.377,55 | R$ 0,996367 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.156.436,99 | R$ 0,996477 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 94.238.318,90 | R$ 0,997365 | R$ 19.679,85 | R$ 102.940,13 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.524.107,31 | R$ 0,999506 | R$ 0,00 | R$ 69.888,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.930.248,83 | R$ 1,003059 | R$ 5.568,72 | R$ 291.346,12 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.427.318,79 | R$ 1,005285 | R$ 40.000,00 | R$ 192.963,12 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 94.213.682,44 | R$ 0,990912 | R$ 7.615,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 93.956.973,48 | R$ 0,988292 | R$ 0,00 | R$ 98.313,41 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.096.028,41 | R$ 0,988720 | R$ 2.110,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.634.321,55 | R$ 0,994398 | R$ 0,00 | R$ 49.389,20 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.518.060,82 | R$ 0,992658 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 94.736.034,77 | R$ 0,994949 | R$ 0,00 | R$ 70.070,28 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 94.942.081,58 | R$ 0,996376 | R$ 0,00 | R$ 308.544,20 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.561.693,18 | R$ 0,999630 | R$ 206.811,71 | R$ 686.545,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.856.173,91 | R$ 0,997701 | R$ 0,00 | R$ 15.711,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.993.381,31 | R$ 0,998966 | R$ 18.807,16 | R$ 30.479,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.087.544,78 | R$ 0,999824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.865.887,30 | R$ 0,997518 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.708.987,20 | R$ 0,995896 | R$ 20.029,98 | R$ 109.489,19 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.527.083,52 | R$ 0,993075 | R$ 0,00 | R$ 161.288,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.321.404,79 | R$ 0,989267 | R$ 105.699,97 | R$ 30.516,01 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.829.047,28 | R$ 0,995320 | R$ 11.254,68 | R$ 41.932,71 | 1 |