Patrimônio líquido
R$ 97.409.845,48
classe
R$ 97.409.845,48
R$ 1,01
16/07/2026
R$ 5.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
REAL INVESTOR XP SEG PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
57.446.923/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR XP SEG PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
57.446.923/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 97.409.845,48 | R$ 1,009652 | R$ 37.485,30 | R$ 75.640,62 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 96.880.510,58 | R$ 1,003772 | R$ 63.618,56 | R$ 132.537,13 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 96.834.929,25 | R$ 1,002587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 96.829.798,40 | R$ 1,002534 | R$ 250,00 | R$ 35.485,51 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 96.957.994,86 | R$ 1,003496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 97.052.730,51 | R$ 1,004476 | R$ 0,00 | R$ 683.963,12 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 97.294.626,28 | R$ 0,999933 | R$ 2.110,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 97.352.494,76 | R$ 1,000550 | R$ 100,00 | R$ 110.271,68 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 97.968.593,19 | R$ 1,005743 | R$ 94.852,24 | R$ 106.420,64 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 98.370.800,54 | R$ 1,009753 | R$ 24.906,11 | R$ 1.664.964,71 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 100.026.023,74 | R$ 1,009906 | R$ 20.033,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 99.755.023,81 | R$ 1,007372 | R$ 32.787,68 | R$ 3.583,67 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 99.783.150,30 | R$ 1,007951 | R$ 0,00 | R$ 168.769,98 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 99.886.518,90 | R$ 1,007291 | R$ 0,00 | R$ 92.675,66 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 100.093.946,48 | R$ 1,008448 | R$ 250,00 | R$ 469.784,62 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 100.411.546,81 | R$ 1,006924 | R$ 106.729,46 | R$ 219.219,32 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 100.524.819,07 | R$ 1,006932 | R$ 77.304,68 | R$ 141.980,98 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 100.136.106,18 | R$ 1,002393 | R$ 8.270,00 | R$ 127.125,06 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 100.480.287,18 | R$ 1,004646 | R$ 0,00 | R$ 762.355,33 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 101.451.791,12 | R$ 1,006722 | R$ 12.351,36 | R$ 84.472,22 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 101.319.167,69 | R$ 1,004691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 101.356.496,36 | R$ 1,005062 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 1 |