Patrimônio líquido
R$ 89.847.434,65
classe
R$ 89.847.434,65
R$ 1,01
18/09/2026
R$ 5.000,00
22
Dias úteis
1
0,92%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR XP SEG PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
57.446.923/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR XP SEG PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
57.446.923/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 89.847.434,65 | R$ 1,010560 | R$ 215.407,94 | R$ 95.062,74 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 89.575.499,23 | R$ 1,008853 | R$ 10.530,00 | R$ 22.636,31 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 90.039.988,90 | R$ 1,013947 | R$ 44.221,37 | R$ 195.956,84 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 89.713.821,58 | R$ 1,008575 | R$ 0,00 | R$ 533.651,73 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 90.432.728,88 | R$ 1,010645 | R$ 0,00 | R$ 257.520,17 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 90.716.127,46 | R$ 1,010934 | R$ 261,40 | R$ 576.053,07 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 91.276.389,16 | R$ 1,010762 | R$ 107.616,62 | R$ 56.460,02 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 90.948.811,24 | R$ 1,007699 | R$ 904,44 | R$ 50.668,79 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 91.246.205,93 | R$ 1,010441 | R$ 0,00 | R$ 528.057,08 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 91.967.995,43 | R$ 1,012574 | R$ 0,00 | R$ 375.618,15 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 92.086.228,55 | R$ 1,009752 | R$ 5.134,29 | R$ 651.030,35 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 92.580.567,37 | R$ 1,008101 | R$ 0,00 | R$ 202.221,10 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 92.960.526,94 | R$ 1,010033 | R$ 10.741,94 | R$ 311.032,21 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 93.356.159,67 | R$ 1,011065 | R$ 0,00 | R$ 1.241.579,85 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 94.672.658,80 | R$ 1,011866 | R$ 65.375,11 | R$ 10.035,27 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 94.807.088,90 | R$ 1,013895 | R$ 40.215,61 | R$ 624.073,59 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 95.284.769,46 | R$ 1,012767 | R$ 750,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 95.391.051,83 | R$ 1,013107 | R$ 11.950,00 | R$ 135.514,69 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 94.875.768,37 | R$ 1,006331 | R$ 47.704,68 | R$ 218.126,23 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 94.397.440,43 | R$ 0,999462 | R$ 1.600,00 | R$ 42.975,74 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 94.146.377,55 | R$ 0,996367 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.156.436,99 | R$ 0,996477 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |