Patrimônio líquido
R$ 29.235.246,75
classe
R$ 29.235.246,75
R$ 1.175,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
431
15,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA DO NEXO FIF
61.011.683/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA DO NEXO FIF
61.011.683/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.235.246,75 | R$ 1.175,904642 | R$ 660.000,00 | R$ 41.322,54 | 431 |
| 19/08/2026 | R$ 28.601.254,59 | R$ 1.175,275334 | R$ 50.000,00 | R$ 221.400,00 | 429 |
| 18/08/2026 | R$ 28.759.441,45 | R$ 1.174,735617 | R$ 30.000,00 | R$ 75.034,63 | 427 |
| 17/08/2026 | R$ 28.788.831,21 | R$ 1.174,097571 | R$ 880.951,39 | R$ 22.266,74 | 427 |
| 14/08/2026 | R$ 27.914.984,39 | R$ 1.173,460200 | R$ 64.500,00 | R$ 25.552,12 | 429 |
| 13/08/2026 | R$ 27.861.017,19 | R$ 1.172,827952 | R$ 28.097,40 | R$ 35.720,00 | 429 |
| 12/08/2026 | R$ 27.853.637,02 | R$ 1.172,196573 | R$ 372.652,76 | R$ 8.502,47 | 428 |
| 11/08/2026 | R$ 27.474.569,99 | R$ 1.171,560499 | R$ 969.000,00 | R$ 65.273,32 | 425 |
| 10/08/2026 | R$ 26.556.440,49 | R$ 1.170,925450 | R$ 24.355,38 | R$ 95.336,98 | 425 |
| 07/08/2026 | R$ 26.612.888,27 | R$ 1.170,286334 | R$ 72.375,18 | R$ 396.171,64 | 425 |
| 06/08/2026 | R$ 26.922.071,44 | R$ 1.169,651448 | R$ 29.851,77 | R$ 43.406,07 | 426 |
| 05/08/2026 | R$ 26.920.863,91 | R$ 1.169,010431 | R$ 181.000,00 | R$ 22.427,57 | 430 |
| 04/08/2026 | R$ 26.747.592,12 | R$ 1.168,368344 | R$ 88.200,00 | R$ 31.630,27 | 429 |
| 03/08/2026 | R$ 26.677.365,43 | R$ 1.167,770527 | R$ 79.500,00 | R$ 70.436,85 | 431 |
| 31/07/2026 | R$ 26.653.746,46 | R$ 1.167,133147 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 429 |
| 30/07/2026 | R$ 26.637.057,53 | R$ 1.166,489889 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 429 |
| 29/07/2026 | R$ 26.604.849,81 | R$ 1.165,867284 | R$ 63.476,68 | R$ 443.345,24 | 429 |
| 28/07/2026 | R$ 26.969.944,79 | R$ 1.165,228995 | R$ 51.000,00 | R$ 20.230,00 | 430 |
| 27/07/2026 | R$ 26.924.225,67 | R$ 1.164,582385 | R$ 28.000,00 | R$ 535.340,52 | 428 |
| 24/07/2026 | R$ 27.411.737,52 | R$ 1.163,740577 | R$ 16.142,42 | R$ 9.400,00 | 429 |
| 23/07/2026 | R$ 27.397.802,99 | R$ 1.163,435167 | R$ 10.673,38 | R$ 113.086,02 | 428 |
| 22/07/2026 | R$ 27.485.206,21 | R$ 1.162,800173 | R$ 131.508,37 | R$ 0,00 | 427 |