Patrimônio líquido
R$ 20.598.046,21
classe
R$ 20.598.046,21
R$ 105,92
06/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.489.908/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
INVI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.489.908/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 20.598.046,21 | R$ 105,918426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.647.094,63 | R$ 106,170641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.622.155,23 | R$ 106,042398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.638.365,67 | R$ 106,125755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.565.166,90 | R$ 105,749355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.488.781,77 | R$ 105,356571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.413.177,58 | R$ 104,967802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.503.365,63 | R$ 105,431563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.596.414,41 | R$ 105,910035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.567.733,84 | R$ 105,762555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.473.941,79 | R$ 105,280261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.472.212,93 | R$ 105,271371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.553.294,02 | R$ 105,688303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.602.945,74 | R$ 105,943620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.618.953,68 | R$ 106,025936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.714.893,55 | R$ 106,519274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.707.562,50 | R$ 106,481576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.682.691,25 | R$ 106,353684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.591.788,45 | R$ 105,886248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.661.646,39 | R$ 106,245468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.597.619,36 | R$ 105,916231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.524.420,78 | R$ 105,539832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |