Patrimônio líquido
R$ 20.875.884,04
classe
R$ 20.875.884,04
R$ 107,35
04/09/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.489.908/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
INVI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.489.908/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 08/09/2026, 11h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 20.875.884,04 | R$ 107,347112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.853.266,60 | R$ 107,230810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.782.093,83 | R$ 106,864828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.742.344,85 | R$ 106,660433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 20.692.960,19 | R$ 106,406489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 20.750.087,39 | R$ 106,700246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 20.831.752,29 | R$ 107,120180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 20.776.665,58 | R$ 106,836915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 20.789.637,43 | R$ 106,903619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 20.753.413,19 | R$ 106,717348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 20.777.276,57 | R$ 106,840057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.767.401,57 | R$ 106,789278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.714.853,50 | R$ 106,519068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.709.429,45 | R$ 106,491176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.717.255,22 | R$ 106,531418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.642.857,07 | R$ 106,148851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.687.687,75 | R$ 106,379377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.701.538,20 | R$ 106,450598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.676.310,71 | R$ 106,320875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.675.318,23 | R$ 106,315771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.715.319,38 | R$ 106,521463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.598.046,21 | R$ 105,918426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |