Patrimônio líquido
R$ 97.759.491,71
classe
R$ 97.759.491,71
R$ 1,08
07/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO FIF RF EM INFRA IMA-B - RESP LIMITADA
62.471.228/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO FIF RF EM INFRA IMA-B - RESP LIMITADA
62.471.228/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 97.759.491,71 | R$ 1,080046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.243.073,27 | R$ 1,074340 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.180.235,61 | R$ 1,076969 | R$ 0,00 | R$ 283.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.341.995,00 | R$ 1,075629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.387.621,56 | R$ 1,076133 | R$ 0,00 | R$ 535.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.585.078,78 | R$ 1,072424 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.240.000,69 | R$ 1,067647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.756.965,89 | R$ 1,062343 | R$ 0,00 | R$ 575.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.851.261,67 | R$ 1,068011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.061.245,54 | R$ 1,070303 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.953.464,78 | R$ 1,069679 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.518.539,45 | R$ 1,064278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.473.147,10 | R$ 1,063788 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 99.048.588,53 | R$ 1,067835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 99.305.657,13 | R$ 1,070607 | R$ 0,00 | R$ 1.552.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 100.945.139,17 | R$ 1,071535 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 101.486.241,04 | R$ 1,076501 | R$ 259.000,00 | R$ 437.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 101.659.237,35 | R$ 1,076448 | R$ 0,00 | R$ 634.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 102.241.857,72 | R$ 1,075907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 101.781.625,90 | R$ 1,071064 | R$ 0,00 | R$ 595.000,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 102.742.756,24 | R$ 1,074894 | R$ 0,00 | R$ 234.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 102.692.500,75 | R$ 1,071927 | R$ 47.000,00 | R$ 197.000,00 | 1 |