Patrimônio líquido
R$ 98.518.539,45
classe
R$ 98.518.539,45
R$ 1,06
23/07/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO FIF RF EM INFRA IMA-B - RESP LIMITADA
62.471.228/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO FIF RF EM INFRA IMA-B - RESP LIMITADA
62.471.228/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 98.518.539,45 | R$ 1,064278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.473.147,10 | R$ 1,063788 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 99.048.588,53 | R$ 1,067835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 99.305.657,13 | R$ 1,070607 | R$ 0,00 | R$ 1.552.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 100.945.139,17 | R$ 1,071535 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 101.486.241,04 | R$ 1,076501 | R$ 259.000,00 | R$ 437.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 101.659.237,35 | R$ 1,076448 | R$ 0,00 | R$ 634.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 102.241.857,72 | R$ 1,075907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 101.781.625,90 | R$ 1,071064 | R$ 0,00 | R$ 595.000,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 102.742.756,24 | R$ 1,074894 | R$ 0,00 | R$ 234.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 102.692.500,75 | R$ 1,071927 | R$ 47.000,00 | R$ 197.000,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 102.480.652,69 | R$ 1,068156 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 102.532.011,13 | R$ 1,067649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 102.296.597,15 | R$ 1,065198 | R$ 0,00 | R$ 257.000,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 102.292.179,03 | R$ 1,062482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 101.579.978,54 | R$ 1,055085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 101.829.954,00 | R$ 1,057681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 102.373.690,43 | R$ 1,063329 | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 101.840.003,74 | R$ 1,061571 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 102.100.402,16 | R$ 1,060785 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 102.257.233,31 | R$ 1,062040 | R$ 0,00 | R$ 128.000,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 102.059.859,31 | R$ 1,058665 | R$ 0,00 | R$ 1.569.000,00 | 1 |