Patrimônio líquido
R$ 87.452.349,39
classe
R$ 87.452.349,39
R$ 1,09
18/09/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
8,23%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO FIF RF EM INFRA IMA-B - RESP LIMITADA
62.471.228/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO FIF RF EM INFRA IMA-B - RESP LIMITADA
62.471.228/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 87.452.349,39 | R$ 1,093879 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 87.866.925,41 | R$ 1,097183 | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 87.865.929,28 | R$ 1,095263 | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 87.893.274,38 | R$ 1,094035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 88.332.226,52 | R$ 1,099499 | R$ 0,00 | R$ 572.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 89.244.412,68 | R$ 1,103706 | R$ 0,00 | R$ 546.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 89.755.251,60 | R$ 1,103274 | R$ 0,00 | R$ 445.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 89.786.602,25 | R$ 1,098214 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 90.226.795,89 | R$ 1,101794 | R$ 0,00 | R$ 414.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 90.192.754,89 | R$ 1,096348 | R$ 0,00 | R$ 362.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 90.439.240,65 | R$ 1,094950 | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 90.238.471,56 | R$ 1,091144 | R$ 0,00 | R$ 266.000,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 90.156.968,76 | R$ 1,086954 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 89.665.066,56 | R$ 1,084030 | R$ 0,00 | R$ 365.000,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 90.280.738,34 | R$ 1,087048 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 90.373.745,91 | R$ 1,091189 | R$ 0,00 | R$ 740.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 90.705.490,49 | R$ 1,086300 | R$ 0,00 | R$ 306.000,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 91.085.250,90 | R$ 1,087180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 90.956.986,74 | R$ 1,085649 | R$ 0,00 | R$ 2.097.000,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 93.214.243,92 | R$ 1,087519 | R$ 1.500.000,00 | R$ 545.000,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 92.247.888,44 | R$ 1,087385 | R$ 0,00 | R$ 1.261.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 93.372.855,75 | R$ 1,085803 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 1 |