Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
15/09/2025
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
TARPON ATLANTICUS II MASTER FIA RESP LIMITADA
62.165.041/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON ATLANTICUS II MASTER FIA RESP LIMITADA
62.165.041/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/05/2026, 10h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,371411 | R$ 0,00 | R$ 48.238.331,48 | 0 |
| 12/09/2025 | R$ 48.042.069,78 | R$ 1,365831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 47.887.660,84 | R$ 1,361441 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 47.763.927,14 | R$ 1,358264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 47.763.937,34 | R$ 1,358264 | R$ 47.764.133,56 | R$ 0,00 | 1 |