Patrimônio líquido
R$ 2.296.415.573,15
classe
R$ 2.296.415.573,15
R$ 111,14
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.258.574/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA CDI MASTER V CI EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
58.258.574/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.296.415.573,15 | R$ 111,137451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.295.279.184,66 | R$ 111,082455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.296.778.561,29 | R$ 111,155019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.295.673.038,10 | R$ 111,101516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.294.418.321,55 | R$ 111,040792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.292.093.876,56 | R$ 110,928298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.368.130.587,94 | R$ 110,831908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.365.094.330,35 | R$ 110,689806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.364.816.639,32 | R$ 110,676810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.363.290.686,72 | R$ 110,605393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.361.092.251,89 | R$ 110,502503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.358.672.269,02 | R$ 110,389245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.358.901.372,80 | R$ 110,399967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.358.589.726,49 | R$ 110,385382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.355.354.811,62 | R$ 110,233983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.357.092.305,15 | R$ 110,315300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.355.915.432,43 | R$ 110,260221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.354.976.051,72 | R$ 110,216256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.356.104.952,75 | R$ 110,269091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.352.202.130,10 | R$ 110,086433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 2.351.044.516,00 | R$ 110,032255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 2.349.246.508,55 | R$ 109,948106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |