Patrimônio líquido
R$ 23.002.774,11
classe
R$ 23.002.774,11
R$ 1.423,61
20/08/2026
-
-
Dias
49
-
Fundo/Casca
MAKALU FIDC RESP LIMITADA
60.598.710/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAKALU
Classe
CLASSE MAKALU HIGH YIELD OPPORTUNITIES DO MAKALU FIDC RESP LIMITADA
60.598.710/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.002.774,11 | R$ 1.423,614026 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 22.487.419,92 | R$ 1.422,523005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 22.467.709,03 | R$ 1.421,276121 | R$ 44.829,65 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 22.404.349,75 | R$ 1.420,101619 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 21.749.668,00 | R$ 1.390,974559 | R$ 14.943,22 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 21.729.193,29 | R$ 1.390,620439 | R$ 20.920,50 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 21.698.291,12 | R$ 1.389,981018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 21.682.580,04 | R$ 1.388,974575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 21.667.746,87 | R$ 1.388,024370 | R$ 1.593.950,82 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 20.045.743,26 | R$ 1.386,084629 | R$ 142.474,60 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 19.898.413,91 | R$ 1.385,746539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 19.877.572,52 | R$ 1.384,295123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 19.857.456,75 | R$ 1.382,894240 | R$ 99.651,94 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 19.736.200,88 | R$ 1.381,382131 | R$ 347.280,33 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 19.373.826,85 | R$ 1.380,306766 | R$ 27.395,90 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 19.315.437,30 | R$ 1.378,095467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 19.312.054,56 | R$ 1.377,854119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 19.293.286,81 | R$ 1.376,515099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 19.274.795,32 | R$ 1.375,195790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 19.270.159,32 | R$ 1.374,865026 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 19.055.306,73 | R$ 1.373,739687 | R$ 99.627,13 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 18.929.745,72 | R$ 1.371,860229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |