Patrimônio líquido
R$ 22.149.693,35
classe
R$ 22.149.693,35
R$ 0,89
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
62.586.444/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXPLORITAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.586.444/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.149.693,35 | R$ 0,887998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 22.322.697,46 | R$ 0,894934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 21.700.872,99 | R$ 0,870005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.983.073,10 | R$ 0,881318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.827.841,81 | R$ 0,875095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.066.566,03 | R$ 0,884666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.125.630,91 | R$ 0,887034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.071.818,14 | R$ 0,884876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.685.084,19 | R$ 0,909463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 23.100.326,19 | R$ 0,926110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 23.031.312,71 | R$ 0,923343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 23.739.659,99 | R$ 0,951741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 23.832.101,49 | R$ 0,955447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 23.833.898,48 | R$ 0,955519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.591.559,49 | R$ 0,945804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.264.741,79 | R$ 0,932701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.678.429,74 | R$ 0,909196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 23.189.523,97 | R$ 0,929686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 23.004.145,13 | R$ 0,922254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.710.184,42 | R$ 0,910469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.778.538,65 | R$ 0,913209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 23.146.300,91 | R$ 0,927953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |