Patrimônio líquido
R$ 2.254.317,77
classe
R$ 2.254.317,77
R$ 1,13
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RF - RESP LIMITADA
60.615.793/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VIRTUS NEXUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RF - RESP LIMITADA
60.615.793/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.254.317,77 | R$ 1,127159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.252.331,53 | R$ 1,126166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.249.951,06 | R$ 1,124976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.249.217,10 | R$ 1,124609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.246.987,04 | R$ 1,123494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.247.149,33 | R$ 1,123575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.246.663,99 | R$ 1,123332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.245.349,38 | R$ 1,122675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.244.411,92 | R$ 1,122206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.244.068,89 | R$ 1,122034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.240.210,41 | R$ 1,120105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.240.220,65 | R$ 1,120110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.238.752,06 | R$ 1,119376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.238.583,99 | R$ 1,119292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.236.097,80 | R$ 1,118049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.233.888,48 | R$ 1,116944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.231.646,12 | R$ 1,115823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.232.972,54 | R$ 1,116486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.232.616,85 | R$ 1,116308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.230.623,30 | R$ 1,115312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.227.561,37 | R$ 1,113781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.226.376,16 | R$ 1,113188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |