Patrimônio líquido
R$ 3.176.210,24
classe
R$ 3.176.210,24
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA US TREASURY FIF CIC RF IE RESP LIMITADA
62.640.094/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA US TREASURY FIF CIC RF IE RESP LIMITADA
62.640.094/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.176.210,24 | R$ 0,976741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.170.664,94 | R$ 0,975036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.184.536,93 | R$ 0,979302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.179.547,66 | R$ 0,977768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.198.570,72 | R$ 0,983618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.184.615,38 | R$ 0,979326 | R$ 600,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.159.754,47 | R$ 0,971864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.157.853,45 | R$ 0,971279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.122.651,00 | R$ 0,960452 | R$ 1.236,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.110.902,87 | R$ 0,957217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.120.166,26 | R$ 0,960068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.139.151,42 | R$ 0,965909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.149.084,47 | R$ 0,968966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.103.413,77 | R$ 0,954913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.084.813,12 | R$ 0,949190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.095.642,00 | R$ 0,952522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.124.680,55 | R$ 0,961457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.138.816,41 | R$ 0,965806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.121.581,11 | R$ 0,960503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.097.614,43 | R$ 0,953128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.093.819,51 | R$ 0,951961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.086.593,61 | R$ 0,949737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |