Patrimônio líquido
R$ 19.313.587,15
classe
R$ 19.313.587,15
R$ 108,91
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO MASTER FIF RF INVEST INFRA - RESP LIMITADA
62.140.128/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RB ASSET
Classe
RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO MASTER FIF RF INVEST INFRA - RESP LIMITADA
62.140.128/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.313.587,15 | R$ 108,908889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 19.314.226,17 | R$ 108,912493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 19.317.131,08 | R$ 108,928874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 19.303.218,70 | R$ 108,850422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 19.272.972,32 | R$ 108,679863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 19.265.561,57 | R$ 108,638074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 19.256.091,78 | R$ 108,584674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 19.255.265,46 | R$ 108,580015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 19.239.387,73 | R$ 108,490481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 19.248.685,57 | R$ 108,542911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 19.198.534,87 | R$ 108,260112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 19.205.730,83 | R$ 108,300690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 19.185.010,40 | R$ 108,183848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 19.190.209,74 | R$ 108,213167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 19.175.028,27 | R$ 108,127559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 19.179.525,98 | R$ 108,152921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 19.141.138,80 | R$ 107,936457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 19.150.858,19 | R$ 107,991264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 19.171.981,90 | R$ 108,110381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 19.148.260,62 | R$ 107,976617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 19.104.469,85 | R$ 107,729682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 19.096.208,62 | R$ 107,683097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |