Patrimônio líquido
R$ 16.283.915,24
classe
R$ 16.283.915,24
R$ 108,55
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FC FIF INFRA RF - RESP LIMITADA
62.167.626/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RB ASSET
Classe
RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FC FIF INFRA RF - RESP LIMITADA
62.167.626/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.283.915,24 | R$ 108,552502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.284.734,68 | R$ 108,557965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.287.441,46 | R$ 108,576009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.276.131,95 | R$ 108,500617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.251.213,38 | R$ 108,334504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.245.323,02 | R$ 108,295237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.237.711,36 | R$ 108,244496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.237.301,09 | R$ 108,241761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.224.349,93 | R$ 108,155425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.232.376,79 | R$ 108,208934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.190.864,35 | R$ 107,932203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.197.194,47 | R$ 107,974401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.180.203,41 | R$ 107,861134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.184.815,86 | R$ 107,891882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.172.439,78 | R$ 107,809380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.176.465,12 | R$ 107,836214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.144.752,61 | R$ 107,624811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.153.124,10 | R$ 107,680617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.170.999,56 | R$ 107,799779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.151.507,55 | R$ 107,669841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.115.291,98 | R$ 107,428419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.108.681,21 | R$ 107,384350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |