Patrimônio líquido
R$ 57.886.476,54
classe
R$ 57.886.476,54
R$ 108,48
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.409.158/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.409.158/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.886.476,54 | R$ 108,481363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.804.874,95 | R$ 108,328438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.638.768,02 | R$ 108,017148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.608.907,56 | R$ 107,961188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.399.036,66 | R$ 107,567882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.483.997,58 | R$ 107,727102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.511.178,56 | R$ 107,778040 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.547.308,28 | R$ 107,651989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.514.659,99 | R$ 107,587556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.592.770,09 | R$ 107,741710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.360.755,80 | R$ 107,283818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.445.635,93 | R$ 107,451333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.373.166,26 | R$ 107,308311 | R$ 1.070.012,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.311.625,86 | R$ 107,325366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.141.142,23 | R$ 106,982153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.952.567,33 | R$ 106,602520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.747.216,33 | R$ 106,189113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.958.226,95 | R$ 106,613914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.039.187,03 | R$ 106,776900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.022.473,89 | R$ 106,743254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.830.904,93 | R$ 106,357593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.804.331,86 | R$ 106,304097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |