Patrimônio líquido
R$ 51.824.931,91
classe
R$ 51.824.931,91
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ESPANHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.579.871/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ESPANHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.579.871/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.824.931,91 | R$ 1,074644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.735.056,97 | R$ 1,072781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.549.699,99 | R$ 1,068937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.528.820,30 | R$ 1,068504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.274.956,35 | R$ 1,063240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.380.000,28 | R$ 1,065418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.440.264,90 | R$ 1,066668 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.672.429,84 | R$ 1,065183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.645.600,48 | R$ 1,064596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.739.320,10 | R$ 1,066647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.476.276,99 | R$ 1,060891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.595.489,44 | R$ 1,063500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.534.084,48 | R$ 1,062156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.560.873,20 | R$ 1,062742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.369.846,99 | R$ 1,058562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.145.651,04 | R$ 1,053655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.919.133,29 | R$ 1,048698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.159.638,56 | R$ 1,053961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.251.590,51 | R$ 1,055973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.220.523,28 | R$ 1,055294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.003.277,47 | R$ 1,050539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.002.572,54 | R$ 1,050524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |