Patrimônio líquido
R$ 272.910.653,74
classe
R$ 272.910.653,74
R$ 1,14
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FAMILINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.769.297/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FAMILINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.769.297/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.910.653,74 | R$ 1,135044 | R$ 0,00 | R$ 93.677,92 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 272.878.364,96 | R$ 1,134520 | R$ 2.508,53 | R$ 19.415,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 272.734.029,30 | R$ 1,133850 | R$ 19.415,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 272.610.392,90 | R$ 1,133417 | R$ 0,00 | R$ 1.469,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 272.465.516,18 | R$ 1,132808 | R$ 14.687,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 272.333.197,09 | R$ 1,132319 | R$ 27.365,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 272.158.438,59 | R$ 1,131706 | R$ 0,00 | R$ 391.111,88 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 272.401.150,67 | R$ 1,131090 | R$ 659.437,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 271.617.961,50 | R$ 1,130575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 271.503.984,91 | R$ 1,130100 | R$ 25.296,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 271.315.516,04 | R$ 1,129421 | R$ 23.963,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 271.170.313,13 | R$ 1,128917 | R$ 20.056,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 271.002.398,39 | R$ 1,128301 | R$ 17.598,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 270.815.742,41 | R$ 1,127597 | R$ 546.319,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 270.085.834,62 | R$ 1,126831 | R$ 1.706,96 | R$ 908.172,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 270.844.125,32 | R$ 1,126215 | R$ 0,00 | R$ 10.311,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 270.678.412,51 | R$ 1,125483 | R$ 3.677,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 270.555.777,30 | R$ 1,124988 | R$ 391,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 270.404.219,32 | R$ 1,124360 | R$ 0,00 | R$ 2.021,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 270.255.592,20 | R$ 1,123733 | R$ 1.021.789,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 269.072.103,69 | R$ 1,123058 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 268.954.745,58 | R$ 1,122577 | R$ 1.433,86 | R$ 0,00 | 1 |