Patrimônio líquido
R$ 1.353.945.281,53
classe
R$ 1.353.945.281,53
R$ 2.680,34
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ÁSIA FIDC
62.681.110/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
ÁSIA FIDC
62.681.110/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.353.945.281,53 | R$ 2.680,341680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.327.284.002,83 | R$ 2.627,561603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.322.367.301,51 | R$ 2.617,828241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.289.194.042,84 | R$ 2.552,156703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.284.418.439,40 | R$ 2.542,702666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.279.660.526,38 | R$ 2.533,283650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.257.266.652,80 | R$ 2.488,951554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.252.609.319,03 | R$ 2.479,731650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.237.658.584,52 | R$ 2.450,134385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 513.466.879,54 | R$ 1.013,786105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 513.384.034,76 | R$ 1.013,622537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 513.301.203,34 | R$ 1.013,458995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 513.218.385,29 | R$ 1.013,295480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 513.135.580,60 | R$ 1.013,131991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 513.052.789,27 | R$ 1.012,968528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 512.970.011,30 | R$ 1.012,805092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 512.887.246,69 | R$ 1.012,641682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 512.804.495,43 | R$ 1.012,478298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 512.721.757,52 | R$ 1.012,314941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 512.639.032,96 | R$ 1.012,151610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.224.892.281,86 | R$ 2.424,861537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 512.473.623,88 | R$ 1.011,825027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |