Patrimônio líquido
R$ 7.717.950,58
classe
R$ 7.717.950,58
R$ 0,97
19/08/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TOV 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.527.345/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOV 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.527.345/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.717.950,58 | R$ 0,971810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.710.927,53 | R$ 0,970926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.695.945,87 | R$ 0,969039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.701.448,30 | R$ 0,969732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.685.520,22 | R$ 0,967726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.673.243,18 | R$ 0,966180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.698.219,75 | R$ 0,969325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.673.155,09 | R$ 0,966169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.682.135,01 | R$ 0,967300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.683.676,61 | R$ 0,967494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.694.490,92 | R$ 0,968856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.706.308,83 | R$ 0,970344 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.629.816,08 | R$ 0,966986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.622.349,52 | R$ 0,966040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.591.626,13 | R$ 0,962146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.758.092,99 | R$ 0,983244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.894.769,32 | R$ 1,000566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.883.152,58 | R$ 0,999094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.854.572,53 | R$ 0,995471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.869.118,13 | R$ 0,997315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.867.229,39 | R$ 0,997076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.863.791,31 | R$ 0,996640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |