Patrimônio líquido
R$ 23.500.355,69
classe
R$ 23.500.355,69
R$ 109,38
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BBBYD FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.253.070/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BBBYD CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.253.070/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.500.355,69 | R$ 109,383273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.465.873,34 | R$ 109,222774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.412.861,50 | R$ 108,976028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.396.418,11 | R$ 108,899492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.323.886,81 | R$ 108,561892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.359.130,17 | R$ 108,725934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.371.115,82 | R$ 108,781722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.351.139,28 | R$ 108,688740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.341.038,19 | R$ 108,641724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.354.554,38 | R$ 108,704636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.252.325,60 | R$ 108,228808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.290.056,31 | R$ 108,404427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.271.061,16 | R$ 108,316014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.282.854,79 | R$ 108,370907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.217.207,54 | R$ 108,065350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.157.076,87 | R$ 107,785469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.103.603,84 | R$ 107,536577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.171.873,63 | R$ 107,854341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.186.299,96 | R$ 107,921489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.158.987,89 | R$ 107,794364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.083.134,32 | R$ 107,441301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.071.645,13 | R$ 107,387824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |