Patrimônio líquido
R$ 171.543.920,86
classe
R$ 171.543.920,86
R$ 140,74
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
G5 BLUE II FI MULT CRED PRIV
62.512.847/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 BLUE II FI MULT CRED PRIV
62.512.847/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 171.543.920,86 | R$ 140,737556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 171.455.080,16 | R$ 140,664669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 171.366.438,89 | R$ 140,591946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 171.277.727,62 | R$ 140,519166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 171.189.075,60 | R$ 140,446435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 171.100.287,81 | R$ 140,373591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 171.011.683,33 | R$ 140,300899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 170.923.130,72 | R$ 140,228249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 170.834.524,47 | R$ 140,155555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 170.746.004,26 | R$ 140,082931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 170.657.728,27 | R$ 140,010508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 170.567.799,46 | R$ 139,936729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 170.480.235,33 | R$ 139,864890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 170.390.438,96 | R$ 139,791219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 170.300.838,91 | R$ 139,717710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 170.211.196,92 | R$ 139,644166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 170.121.661,88 | R$ 139,570710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 170.032.150,25 | R$ 139,497273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 169.942.740,83 | R$ 139,423920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 169.859.889,74 | R$ 139,355948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 169.770.787,25 | R$ 139,282847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 169.681.140,81 | R$ 139,209299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |