Patrimônio líquido
R$ 91.141.175,93
classe
R$ 91.141.175,93
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.836.539/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.836.539/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.141.175,93 | R$ 1,090687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 91.025.978,62 | R$ 1,089309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 90.760.455,42 | R$ 1,086131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 90.736.025,71 | R$ 1,085839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 90.394.454,96 | R$ 1,081751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 90.468.028,06 | R$ 1,082632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 90.498.486,18 | R$ 1,082996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 90.407.378,45 | R$ 1,081906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 90.376.093,14 | R$ 1,081532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 90.477.413,01 | R$ 1,082744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 90.117.246,60 | R$ 1,078434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 90.273.586,27 | R$ 1,080305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 90.179.121,59 | R$ 1,079174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 90.174.666,27 | R$ 1,079121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 89.921.213,31 | R$ 1,076088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 89.647.103,13 | R$ 1,072808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 89.376.861,67 | R$ 1,069574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 89.700.039,02 | R$ 1,073441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 89.811.968,53 | R$ 1,074781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 89.766.586,23 | R$ 1,074238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 89.456.889,83 | R$ 1,070531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 89.445.165,82 | R$ 1,070391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |