Patrimônio líquido
R$ 21.670.915,65
classe
R$ 21.670.915,65
R$ 1,12
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GUEPARDO ITAÚ PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
61.250.506/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS
Classe
GUEPARDO ITAÚ PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
61.250.506/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.670.915,65 | R$ 1,123310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.479.190,38 | R$ 1,113372 | R$ 2.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.133.248,73 | R$ 1,095542 | R$ 0,00 | R$ 18.672,84 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.386.573,10 | R$ 1,107696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.375.777,73 | R$ 1,107137 | R$ 0,00 | R$ 2.512,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.258.074,54 | R$ 1,100911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.850.826,14 | R$ 1,079820 | R$ 139.976,85 | R$ 10.833,03 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.771.965,93 | R$ 1,082441 | R$ 101.254,66 | R$ 5.128,75 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.047.847,33 | R$ 1,101916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.249.883,77 | R$ 1,112493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.390.179,07 | R$ 1,119838 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.681.907,11 | R$ 1,135196 | R$ 22.400,00 | R$ 117.859,71 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.827.755,59 | R$ 1,137823 | R$ 51.792,79 | R$ 634.543,91 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.479.043,21 | R$ 1,141302 | R$ 9.000,00 | R$ 142.140,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.618.219,97 | R$ 1,141607 | R$ 2.787.761,94 | R$ 25.926,20 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.740.289,05 | R$ 1,134932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.424.788,40 | R$ 1,116793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.633.922,32 | R$ 1,128817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.283.928,70 | R$ 1,108695 | R$ 25.736,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.059.126,36 | R$ 1,097235 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.363.709,50 | R$ 1,115472 | R$ 713,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.424.514,32 | R$ 1,119016 | R$ 20.000,92 | R$ 82.866,57 | 1 |