Patrimônio líquido
R$ 11.610.012,20
classe
R$ 11.610.012,20
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.836.753/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.836.753/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.610.012,20 | R$ 1,095603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 11.590.656,93 | R$ 1,093776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.565.442,70 | R$ 1,091397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.561.715,36 | R$ 1,091045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.524.952,05 | R$ 1,087576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.541.005,40 | R$ 1,089091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.544.074,48 | R$ 1,089380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.533.762,13 | R$ 1,088407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.530.824,26 | R$ 1,088130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.542.396,39 | R$ 1,089222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.491.843,45 | R$ 1,084452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 11.508.946,59 | R$ 1,086066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.495.043,70 | R$ 1,084754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 11.500.776,60 | R$ 1,085295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.473.037,42 | R$ 1,082677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.446.919,90 | R$ 1,080212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.419.198,16 | R$ 1,077596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.451.103,31 | R$ 1,080607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.457.619,83 | R$ 1,081222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.441.993,00 | R$ 1,079747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.403.101,31 | R$ 1,076077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.396.301,90 | R$ 1,075436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |