Patrimônio líquido
R$ 6.562.800,20
classe
R$ 6.562.800,20
R$ 11,10
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.794.722/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.794.722/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.562.800,20 | R$ 11,104112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.563.421,68 | R$ 11,105163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.564.899,41 | R$ 11,107664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.565.117,98 | R$ 11,108034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.561.647,08 | R$ 11,102161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.555.362,39 | R$ 11,091527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.552.705,19 | R$ 11,087031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.548.460,27 | R$ 11,079849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.544.945,96 | R$ 11,073903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.541.582,92 | R$ 11,068213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.540.663,23 | R$ 11,066657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.537.244,82 | R$ 11,060873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.534.223,92 | R$ 11,055761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.530.167,37 | R$ 11,048898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.528.103,51 | R$ 11,045406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.524.458,18 | R$ 11,039238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.524.162,53 | R$ 11,038738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.518.697,50 | R$ 11,029491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.513.049,15 | R$ 11,019934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.511.537,41 | R$ 11,017376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.514.330,75 | R$ 11,022103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.507.115,30 | R$ 11,009894 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |