Patrimônio líquido
R$ 100.980.044,62
classe
R$ 100.980.044,62
R$ 98,48
20/08/2026
-
-
Dias
1453
-
Fundo/Casca
EXA RENDA HIGH GRADE FII
61.232.706/0001-73
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
EXA RENDA HIGH GRADE FII RESP LIMITADA
61.232.706/0001-73
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.980.044,62 | R$ 98,479838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1453 |
| 19/08/2026 | R$ 102.057.350,29 | R$ 99,530471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1453 |
| 18/08/2026 | R$ 102.057.977,79 | R$ 99,531083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1455 |
| 17/08/2026 | R$ 102.058.499,30 | R$ 99,531591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1454 |
| 14/08/2026 | R$ 102.059.671,64 | R$ 99,532735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1451 |
| 13/08/2026 | R$ 102.060.875,86 | R$ 99,533909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1452 |
| 12/08/2026 | R$ 102.062.083,15 | R$ 99,535086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 11/08/2026 | R$ 102.063.285,00 | R$ 99,536258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1451 |
| 10/08/2026 | R$ 102.064.498,24 | R$ 99,537442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1447 |
| 07/08/2026 | R$ 102.065.669,91 | R$ 99,538584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1445 |
| 06/08/2026 | R$ 100.683.492,87 | R$ 98,190629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1444 |
| 05/08/2026 | R$ 100.684.553,79 | R$ 98,191664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1444 |
| 04/08/2026 | R$ 100.685.604,35 | R$ 98,192688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1442 |
| 31/07/2026 | R$ 100.687.718,07 | R$ 98,194750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1447 |
| 30/07/2026 | R$ 100.688.770,44 | R$ 98,195776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1448 |
| 29/07/2026 | R$ 100.689.838,69 | R$ 98,196818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1448 |
| 28/07/2026 | R$ 100.690.912,93 | R$ 98,197866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1453 |
| 27/07/2026 | R$ 100.692.012,21 | R$ 98,198938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1454 |
| 24/07/2026 | R$ 100.693.115,14 | R$ 98,200013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1457 |
| 23/07/2026 | R$ 100.694.217,88 | R$ 98,201089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1458 |
| 22/07/2026 | R$ 100.695.301,61 | R$ 98,202146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1460 |
| 21/07/2026 | R$ 100.696.398,73 | R$ 98,203215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1461 |