Patrimônio líquido
R$ 1.234.460.108,13
classe
R$ 1.234.460.108,13
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULT FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.569.336/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULT FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.569.336/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.234.460.108,13 | R$ 1,141423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.233.647.017,05 | R$ 1,140671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.232.851.218,13 | R$ 1,139935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.231.703.168,89 | R$ 1,138874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.231.014.121,88 | R$ 1,138236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.229.926.475,53 | R$ 1,137231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.233.341.843,29 | R$ 1,140389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.232.375.828,30 | R$ 1,139496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.231.715.571,13 | R$ 1,138885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.230.914.608,60 | R$ 1,138144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.230.385.861,31 | R$ 1,137656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.229.791.794,35 | R$ 1,137106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.228.832.631,96 | R$ 1,136219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.227.939.742,71 | R$ 1,135394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.227.121.911,29 | R$ 1,134638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.226.539.702,58 | R$ 1,134099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.225.485.605,27 | R$ 1,133125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.224.863.483,82 | R$ 1,132549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.224.494.059,57 | R$ 1,132208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.223.865.311,49 | R$ 1,131626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.222.679.995,53 | R$ 1,130530 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.171.803.130,65 | R$ 1,129685 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |