Patrimônio líquido
R$ 110.937.564,01
classe
R$ 110.937.564,01
R$ 11,35
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO SANTANDER SUL PREVIDÊNCIA MULT CI – RESP LIMITADA
61.347.280/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CLASSE ÚNICA DO SANTANDER SUL PREVIDÊNCIA MULT CI – RESP LIMITADA
61.347.280/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.937.564,01 | R$ 11,348962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.870.624,58 | R$ 11,342114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.794.130,93 | R$ 11,334288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.741.303,31 | R$ 11,328884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.670.572,36 | R$ 11,321648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.627.099,09 | R$ 11,317201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.571.907,16 | R$ 11,311555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.513.934,72 | R$ 11,305624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 110.458.584,08 | R$ 11,299962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.413.157,11 | R$ 11,295315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 110.333.448,66 | R$ 11,287160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 110.286.777,15 | R$ 11,282386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.225.830,55 | R$ 11,276151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 110.177.891,73 | R$ 11,271247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.104.887,00 | R$ 11,263778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.037.487,31 | R$ 11,256883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 109.958.135,74 | R$ 11,248766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 109.927.298,63 | R$ 11,245611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 109.878.442,66 | R$ 11,240613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 109.809.654,02 | R$ 11,233576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 109.730.253,93 | R$ 11,225453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 109.678.034,65 | R$ 11,220111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |