Patrimônio líquido
R$ 418.469.579,89
classe
R$ 418.469.579,89
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FRATELLI 2 FIF MULT RESP LIMITADA
62.506.437/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FRATELLI 2 FIF MULT RESP LIMITADA
62.506.437/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 418.469.579,89 | R$ 1,067160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 417.362.895,21 | R$ 1,064337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 415.177.383,58 | R$ 1,058764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 417.338.645,54 | R$ 1,064276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 417.011.821,28 | R$ 1,063442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 416.549.921,59 | R$ 1,062264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 416.896.874,03 | R$ 1,063149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 414.484.258,27 | R$ 1,056996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 414.763.936,39 | R$ 1,057710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 414.449.587,04 | R$ 1,056908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 412.220.151,07 | R$ 1,051223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 412.743.408,20 | R$ 1,052557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 410.603.432,91 | R$ 1,047100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 409.648.318,83 | R$ 1,044664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 407.153.500,08 | R$ 1,038302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 407.018.926,90 | R$ 1,037959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 405.704.582,91 | R$ 1,034607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 407.105.884,45 | R$ 1,038180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 407.864.401,42 | R$ 1,040115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 408.428.133,00 | R$ 1,041552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 408.909.576,22 | R$ 1,042780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 407.886.056,84 | R$ 1,040170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |