Patrimônio líquido
R$ 23.510.105,88
classe
R$ 23.510.105,88
R$ 1,10
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,98%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND
56.973.260/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND
56.973.260/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.510.105,88 | R$ 1,095655 | R$ 435.698,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.028.796,66 | R$ 1,093490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.949.716,56 | R$ 1,089735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.951.788,99 | R$ 1,089833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.854.507,65 | R$ 1,085214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.870.046,83 | R$ 1,085952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.877.282,30 | R$ 1,086295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.852.325,19 | R$ 1,085110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.834.297,87 | R$ 1,084254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.882.148,00 | R$ 1,086526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.789.542,85 | R$ 1,082129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.834.348,93 | R$ 1,084256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.829.038,16 | R$ 1,084004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.830.747,52 | R$ 1,084085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.757.670,79 | R$ 1,080616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.646.219,19 | R$ 1,075323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.528.285,28 | R$ 1,069724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.655.610,67 | R$ 1,075769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.698.095,22 | R$ 1,077787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.695.189,44 | R$ 1,077649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.620.021,09 | R$ 1,074079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.610.214,11 | R$ 1,073614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |