Patrimônio líquido
R$ 302.606.221,96
classe
R$ 302.606.221,96
R$ 116,84
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.107.469/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.107.469/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 302.606.221,96 | R$ 116,836379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 297.828.055,30 | R$ 114,991527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 293.503.547,30 | R$ 113,321833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 289.434.915,20 | R$ 111,750933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 285.355.140,90 | R$ 110,175730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 281.111.278,50 | R$ 108,537173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 277.718.915,34 | R$ 107,227380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 273.834.422,27 | R$ 105,727576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 269.823.087,56 | R$ 104,178798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 266.395.106,12 | R$ 102,855253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 262.315.323,07 | R$ 101,280048 | R$ 259.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |