Patrimônio líquido
R$ 26.866.333,10
classe
R$ 26.866.333,10
R$ 1,05
20/08/2026
-
31
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
LOCAL CORNER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
59.887.628/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LOCAL CORNER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
59.887.628/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.866.333,10 | R$ 1,050624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.818.117,53 | R$ 1,048738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.731.106,17 | R$ 1,045336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.729.380,56 | R$ 1,045268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.601.149,20 | R$ 1,040254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.631.369,76 | R$ 1,041435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.651.968,01 | R$ 1,042241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.614.654,11 | R$ 1,040782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.600.236,95 | R$ 1,040218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.653.293,58 | R$ 1,042293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.519.074,07 | R$ 1,037044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.578.200,67 | R$ 1,039356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.552.407,77 | R$ 1,038348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.565.748,84 | R$ 1,038869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.463.317,32 | R$ 1,034864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.353.672,30 | R$ 1,030576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.198.487,10 | R$ 1,024507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.347.393,55 | R$ 1,030330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.411.317,64 | R$ 1,032830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.414.702,42 | R$ 1,032962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.306.441,08 | R$ 1,028729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.310.524,37 | R$ 1,028889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |