Patrimônio líquido
R$ 33.752.399,91
classe
R$ 33.752.399,91
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LEOFER FI INFRA RF CRED PRIV
61.845.849/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
LEOFER FI INFRA RF CRED PRIV
61.845.849/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.752.399,91 | R$ 1,080562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.701.644,96 | R$ 1,078937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.629.977,22 | R$ 1,076643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.617.406,58 | R$ 1,076240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.524.802,10 | R$ 1,073276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.548.564,44 | R$ 1,074036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.575.643,85 | R$ 1,074903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.531.878,66 | R$ 1,073502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.523.763,01 | R$ 1,073242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.550.844,84 | R$ 1,074109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.433.957,81 | R$ 1,070367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.456.205,13 | R$ 1,071079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.437.460,50 | R$ 1,070479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.435.397,20 | R$ 1,070413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.355.760,33 | R$ 1,067864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.278.588,71 | R$ 1,065393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.175.890,57 | R$ 1,062105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.281.567,11 | R$ 1,065489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.312.459,36 | R$ 1,066478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.277.558,77 | R$ 1,065360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.192.480,48 | R$ 1,062637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.184.654,57 | R$ 1,062386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |